GFC09

Gérer la trésorerie

Ce que vous allez apprendre

Extrapoler une situation de banque en un outil prévisionnel de trésorerie
Savoir négocier avec ses banquiers

Objectifs pédagogiques

Savoir établir un budget de trésorerie
Connaître le fonctionnement bancaire et pouvoir négocier avec son banquier
Optimiser ses placements ou gérer ses découverts
Maîtriser les coûts financiers

Programme

Conception d'un budget mensuel de trésorerie
L’importance de la trésorerie dans l’entreprise (anticiper les risques)
Calculer les prévisions d’encaissement
Calculer les prévisions de décaissement
Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)
Faire du budget de trésorerie un outil pertinent de pilotage
L’actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes
L’analyse des écarts
La planification annualisée
Négocier avec ses partenaires bancaires
Connaître le fonctionnement d’un banquier
Savoir calculer les coûts (emprunts, escomptes, découverts…)
Négocier les meilleures conditions
Identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise
Connaître les ratios fondamentaux (bfr, fdr, caf…)
Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques

Méthodes pédagogiques

Méthodes pro actives déductives
Mise en situation collective, en sous-groupe
Echanges d’expériences (entre les intervenants et les stagiaires, entre les stagiaires)
Apports théoriques
Présentation dynamique et ludique des apports théoriques.
Documentation remise aux stagiaires : présentation et/ou livret du contenu théorique

Modalités d'évaluation

QCM ou étude de cas/mise en situation

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Bulletin d'inscription

Prochaine(s) session(s) :

Besançon

2025 :

1^re Session : 01/09 et 08/09

Public

Tout public

Tarif

900 €

Tarif valable jusqu'au 31/12/2025

Prérequis

La formation ne nécessite aucun pré-requis

Durée

2 jours, soit 14 heures

Certifications

Une attestation de stage est systématiquement remise à l'issue de la formation conformément aux dispositions réglementaires.

Intervenant :

L'intervenant a été selectionné dans le cadre d'un proccessus qualité spécifique. Il possède une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine concerné, il a suivi une formation en lien avec la thématique qu'il enseigne et il est reconnu pour son expertise pédagogique.

Gérer la trésorerie

Ce que vous allez apprendre

Objectifs pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques